Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc USD Fonds

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WKN DE: A0QYFM / ISIN: LU0345776172

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
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Stammdaten

WKN A0QYFM
ISIN LU0345776172
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 946 790,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Greg Kuhnert, Charlie Linton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 38,35
Fondsvolumen 1 038 483 914,34
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06