Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A2QL75 / ISIN: LU2279442268
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth over the long-term.
Stammdaten
| WKN | A2QL75 |
| ISIN | LU2279442268 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,95 |
| Fondsvolumen | 45 507 902,83 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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