Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX Inc-3 SGD Hedged(Reference) Fonds

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WKN DE: A3DLRV / ISIN: LU2469424472

Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
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Stammdaten

WKN A3DLRV
ISIN LU2469424472
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alan Siow

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 16,37
Fondsvolumen 50 408 697,92
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00