Nikko AM Asia Credit Fund S YEN Fonds
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ISIN: LU0879052503
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU0879052503 |
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 604,70 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jian Wei Loh, Lionel Lee |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 173 481,00 |
| Fonds Volumen | 12 605 469,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1 677,00 |
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