Nikko AM Asia Credit Fund S YEN Fonds
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ISIN: LU0879052503
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU0879052503 |
Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | JPY |
Mindestanlage | 630,42 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jian Wei Loh, Lionel Lee |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 174 791,00 |
Fondsvolumen | 13 009 910,45 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 486,00 |