New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc Fonds
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WKN DE: A2DLB5 / ISIN: IE00BYYNG485
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
WKN | A2DLB5 |
ISIN | IE00BYYNG485 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 18 935 800,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,87 |
Fondsvolumen | 436 302 576,74 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2016 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |