New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc Fonds
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WKN DE: A3D8W4 / ISIN: IE0006UD76L6
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
WKN | A3D8W4 |
ISIN | IE0006UD76L6 |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 879 700,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,49 |
Fonds Volumen | 614 138 868,11 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.02.2023 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,28 |