New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds

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WKN DE: A3CU0P / ISIN: IE00BF2B2Z46
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
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Stammdaten

WKN A3CU0P
ISIN IE00BF2B2Z46
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 86,15
Fondsvolumen 132 645 061,40
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16