Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund USD Z Accumulating Class Fonds
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WKN DE: A3CN0X / ISIN: IE00B96MNJ28
Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A3CN0X |
| ISIN | IE00B96MNJ28 |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,62 |
| Fondsvolumen | 387 163 354,47 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.04.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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