Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class EUR I2 Accumulating - Hedged Fonds
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WKN DE: A1T7PV / ISIN: IE00B8P0CW66
Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
WKN | A1T7PV |
ISIN | IE00B8P0CW66 |
Fondsgesellschaft | NB Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2 500 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,84 |
Fondsvolumen | 388 027 308,29 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |