NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds

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WKN DE: A0PGLY / ISIN: LU0140697128
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds issued by both European and non-European companies which are traded on the regulated bond markets of the Economic and Monetary Union, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s. The Sub-Fund may also invest in Euro (or legacy European Currency) denominated investment grade bonds, in quasi-government and sovereign issuers (other than those of Euro Sovereign issuers). The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets in bonds with a rating below investment grade.
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Stammdaten

WKN A0PGLY
ISIN LU0140697128
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andreas Riegler, Paul Pawelka

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19,05
Fondsvolumen 340 501 160,78
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,07 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2002
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02