NB Anleihen Euro VA Fonds

NB Anleihen Euro VA Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3D75X / ISIN: DE000A3D75X2
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate einsetzt werden.
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Stammdaten

WKN A3D75X
ISIN DE000A3D75X2
Fondsgesellschaft National-Bank
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 100,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christian Tecker, Jörg Willig

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,50
Fondsvolumen 372 543 622,56
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2024
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25