Natixis AM Funds - OSTRUM Total Return Credit RE/A (H-CHF) Fonds

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ISIN: LU1118016739
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index + 2,30% can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU1118016739
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 5 373,38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Erwan GUILLOUX, M'Hamed Fenniri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,42
Fonds Volumen 32 309 209,00
Total Expense Ratio (TER) 1,35

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03