Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NJ Units Fonds
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WKN DE: A14Q3J / ISIN: IE00BV0LLB77
Anlageziel
The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Stammdaten
| WKN | A14Q3J |
| ISIN | IE00BV0LLB77 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Brian Lieberman |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,57 |
| Fondsvolumen | 247 829 586,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.03.2015 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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