Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds
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WKN DE: A1CVGQ / ISIN: IE00B3L1G048
Anlageziel
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
WKN | A1CVGQ |
ISIN | IE00B3L1G048 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1 074,68 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,71 |
Fondsvolumen | 7 647 666 060,62 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |