Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged NOK Accumulation Founder Units Fonds

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WKN DE: A142XU / ISIN: IE00BZ16DY64

Anlageziel

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment primarily in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.
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Stammdaten

WKN A142XU
ISIN IE00BZ16DY64
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung NOK
Mindestanlage 100 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Warren Hyland, Mel Siew

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,55
Fondsvolumen 98 192 346,85
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.11.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41