Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ka Fonds
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WKN DE: A2JD88 / ISIN: LU1692981654
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).
Stammdaten
| WKN | A2JD88 |
| ISIN | LU1692981654 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 214,73 |
| Fonds Volumen | 2 664 168 147,96 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
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