Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) GBP Nh Hedged Fonds

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WKN DE: A3EM09 / ISIN: LU2637854360

Anlageziel

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
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Stammdaten

WKN A3EM09
ISIN LU2637854360
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,99
Fondsvolumen 1 386 146 272,32
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08