Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) GBP Kmh Hedged Fonds
|
ISIN: LU2922757906
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2922757906 |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,97 |
Fondsvolumen | 1 411 756 393,38 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.11.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |