Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds
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WKN DE: A2AGXF / ISIN: LU1079022361
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Stammdaten
| WKN | A2AGXF |
| ISIN | LU1079022361 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,47 |
| Fondsvolumen | 1 092 532 747,68 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
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