Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield GBP Kah Hedged Fonds
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WKN DE: A2QLTV / ISIN: LU2278104919
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Stammdaten
WKN | A2QLTV |
ISIN | LU2278104919 |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 601 709,56 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Thomas Keller |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,24 |
Fondsvolumen | 1 076 795 376,53 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.01.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |