Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Bh Hedged Fonds

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WKN DE: A2AF27 / ISIN: LU1374238126

Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
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Stammdaten

WKN A2AF27
ISIN LU1374238126
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Keller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102,99
Fondsvolumen 1 076 795 376,53
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04