Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD B Fonds

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WKN DE: A2AF22 / ISIN: LU1374237581

Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
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Stammdaten

WKN A2AF22
ISIN LU1374237581
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Keller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 133,02
Fondsvolumen 1 076 795 376,53
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11