Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation USD N Fonds
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WKN DE: A2JDVU / ISIN: LU1649328421
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Anlageziel
The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve a long-term capital growth by investing in share categories, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager.
Stammdaten
| WKN | A2JDVU |
| ISIN | LU1649328421 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Reto Hintermann |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,50 |
| Fondsvolumen | 450 586 449,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,60 |
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