Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional Accumulation Fonds
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WKN DE: A1W1HZ / ISIN: LU0875337437
Anlageziel
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A1W1HZ |
| ISIN | LU0875337437 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 965 720,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonas Kolk, Kendal Cehanowicz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,67 |
| Fondsvolumen | 18 458 447 430,04 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2018 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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