Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds
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ISIN: LU2156472420
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2156472420 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 172 812,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michael Cha, Douglas McPhail |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fonds Volumen | 7 172 953 368,26 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2020 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International),Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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