MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEI EUR Accumulation Fonds
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ISIN: IE000C8NA243
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000C8NA243 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,21 |
| Fonds Volumen | 137 591 262,15 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
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