MontLake Advent Global Partners UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Fonds
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WKN DE: A2JB3F / ISIN: IE00BD3CQP07
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
Stammdaten
WKN | A2JB3F |
ISIN | IE00BD3CQP07 |
Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 10 652,36 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,08 |
Fonds Volumen | 49 661 425,03 |
Total Expense Ratio (TER) | 5,28 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2016 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |