MLoan SICAV, S.A.EUR H Acc Initial Fonds

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ISIN: LU2535349158
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Company has a debt investment strategy as defined by Annex IV of the Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 and will primarily seek to invest (directly or indirectly), on both a primary and secondary basis, in a diversified portfolio of debt instruments issued by European borrowers. It will focus primarily on senior secured floating rate instruments, including syndicated loans and club loans. The Company may also directly originate debt; however loan origination is not the Company’s main investment strategy and the Company will limit its loan origination such that the notional value of the Company’s originated loans will represent less than 50% of the Company’s NAV.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2535349158
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 25 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,51
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag