Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A Fonds

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WKN DE: A0KEND / ISIN: LU0261662844
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben.
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Stammdaten

WKN A0KEND
ISIN LU0261662844
Fondsgesellschaft Migros Bank
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Walter von Siebenthal, Urs Scholl

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120,04
Fondsvolumen 59 604 116,26
Total Expense Ratio (TER) 1,42

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.10.1998
Depotbank UBS (Luxembourg) SA
Zahlstelle Migros Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12