M&G Short Dated Corporate Bond Fund Sterling I Inc Fonds

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WKN DE: A1W8LC / ISIN: GB00B8JXBQ82
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index (GBP Hedged) over any five-year period. At least 80% of the Fund is invested, directly or indirectly through derivatives, in short-dated investment grade fixed and floating rate corporate debt securities and in Asset-Backed Securities. These securities can be issued by companies from anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency.
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Stammdaten

WKN A1W8LC
ISIN GB00B8JXBQ82
Fondsgesellschaft M&G Securities
Kategorie Unternehmensanleihen GBP Kurzläufer
Währung GBP
Mindestanlage 592 110,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Matthew Russell

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,34
Fonds Volumen 568 973 825,73
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2012
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00