M&G Optimal Income Fund Sterling I Inc Fonds
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WKN DE: A1H449 / ISIN: GB00B1H05601
Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite (bestehend aus Ertrag und Kapitalwachstum) über strategische Vermögensaufteilung und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50 % in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Kollektivinvestitionsprojekten, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnliche Werte, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Stammdaten
| WKN | A1H449 |
| ISIN | GB00B1H05601 |
| Fondsgesellschaft | M&G Securities |
| Kategorie | Mischfonds GBP defensiv |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 604 731,55 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Richard Woolnough |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,39 |
| Fonds Volumen | 1 663 208 850,75 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2006 |
| Depotbank | State Street Bank And Trust Co |
| Zahlstelle | Northern Trust Co |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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