M&G Optimal Income Fund Sterling A Acc Fonds
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WKN DE: A1C46K / ISIN: GB00B1H05155
Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite (bestehend aus Ertrag und Kapitalwachstum) über strategische Vermögensaufteilung und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50 % in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Kollektivinvestitionsprojekten, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnliche Werte, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Stammdaten
| WKN | A1C46K |
| ISIN | GB00B1H05155 |
| Fondsgesellschaft | M&G Securities |
| Kategorie | Mischfonds GBP defensiv |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 605,36 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Richard Woolnough |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,43 |
| Fonds Volumen | 1 639 779 292,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2006 |
| Depotbank | State Street Bank And Trust Co |
| Zahlstelle | Northern Trust Co |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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