M&G Global Floating Rate High Yield Fund Sterling A-H Inc Fonds

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WKN DE: A1141G / ISIN: GB00BMP3SB45

Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% constrained) USD Hedged over any five-year period. At least 70% of the Fund is invested, directly or indirectly, in below investment grade corporate and government Floating Rate Notes. These securities can be issued or guaranteed by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies from anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency.
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Stammdaten

WKN A1141G
ISIN GB00BMP3SB45
Fondsgesellschaft M&G Securities
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 601,71
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager James Tomlins

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0,87
Fondsvolumen 247 828 760,52
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2014
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00