M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc Fonds

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WKN DE: A1JWVB / ISIN: GB00B4TL2D89
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of a composite index over any five-year period. The composite index is made up of one third JPM EMBI Global Diversified Index, one third JPM CEMBI Broad Diversified Index and one third JPM GBI-EM Global Diversified Index. At least 80% of the Fund is invested, directly or indirectly through derivatives, in Emerging Market debt securities. These securities can be issued or guaranteed by Emerging Market governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies that are incorporated, domiciled, listed or do most of their business in Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency, including Emerging Market currencies.
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Stammdaten

WKN A1JWVB
ISIN GB00B4TL2D89
Fondsgesellschaft M&G Securities
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung GBP
Mindestanlage 601 709,56
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Claudia Calich, Charles de Quinsonas

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,10
Fondsvolumen 1 463 936 379,32
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2012
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00