MEAG EuroKapital Fonds
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WKN DE: 975746 / ISIN: DE0009757468
Anlageziel
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren ist bis zu 25 Prozent des Wertes des Fonds zulässig. Bis zu 25 Prozent des Wertes des 1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Fonds dürfen in Wertpapiere von Ausstellern angelegt werden, die ihren Sitz in Ländern außerhalb Europas haben. Der Wert der Aktien darf 70 Prozent des Wertes der im Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten („rechtlicher Investitionsgrad“). Im Gegensatz hierzu steht der „wirtschaftliche Investitionsgrad“, bei dem die gegebenenfalls zum Einsatz gebrachten Derivate auf den Aktienanteil im Fonds angerechnet werden.
Stammdaten
WKN | 975746 |
ISIN | DE0009757468 |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Ja |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ruben Fiebig |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 61,05 |
Fondsvolumen | 99 810 449,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.1991 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |