MEAG EuroErtrag I Fonds
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WKN DE: A141UM / ISIN: DE000A141UM5
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Mischfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet.
Stammdaten
| WKN | A141UM |
| ISIN | DE000A141UM5 |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Christian Greiner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 70,26 |
| Fondsvolumen | 501 628 721,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
| Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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