Matthews Asia Funds - India Fund S USD Acc Fonds
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WKN DE: A2ARZG / ISIN: LU1328161077
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage des überwiegenden Anteils (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Wertpapieren von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder bedeutenden Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
Stammdaten
WKN | A2ARZG |
ISIN | LU1328161077 |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Kategorie | Aktien Indien |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733 950,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Peeyush Mittal, Swagato Ghosh |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,77 |
Fonds Volumen | 43 289 984,40 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.02.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |