Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I GBP Fonds
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WKN DE: A3ERLZ / ISIN: LU2651608320
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries excluding China. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| WKN | A3ERLZ |
| ISIN | LU2651608320 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 601,71 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Peeyush Mittal, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Sojung Park, Sean Taylor |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,14 |
| Fondsvolumen | 2 148 352,62 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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