Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I GBP Fonds
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WKN DE: A3ERL1 / ISIN: LU2651608759
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined below) Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| WKN | A3ERL1 |
| ISIN | LU2651608759 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer Nebenwerte |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 592,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Hardy Zhu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,96 |
| Fondsvolumen | 15 568 668,90 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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