Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist Fonds

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WKN DE: A1JS7E / ISIN: LU0594556721
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Stammdaten

WKN A1JS7E
ISIN LU0594556721
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Asien-Pazifik mit Japan
Währung GBP
Mindestanlage 592,11
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 16,20
Fondsvolumen 54 029 692,97
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 2,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19