Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds

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WKN DE: A1JS64 / ISIN: LU0594556135
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Stammdaten

WKN A1JS64
ISIN LU0594556135
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien China
Währung GBP
Mindestanlage 60 170,96
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18,94
Fondsvolumen 24 433 577,49
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 2,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06