Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I GBP Acc Fonds
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WKN DE: A114HS / ISIN: LU0871674379
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.
Stammdaten
WKN | A114HS |
ISIN | LU0871674379 |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 60 170,96 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 27,57 |
Fondsvolumen | 105 023 881,36 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |