MAN Global Investment Grade Opportunities I H GBP Net-Dist Q Fonds

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ISIN: IE000N92KCI8
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The fund’s investment objective is to provide income and capital growth over the medium to long term. The Portfolio will seek to achieve its objective by allocating all or substantially all of its assets in accordance with the investment approach outlined below. The Portfolio will invest all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities (ii) exchange traded and OTC financial derivative instruments, (iii) money market instruments, (iv) other collective investment schemes and (v) deposits, cash or cash equivalents as described in further detail below under the heading “Investment Instruments and Asset Classes”.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE000N92KCI8
Fondsgesellschaft Man Group Plc
Kategorie Unternehmensanleihen Global GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 1 184 220,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jonathan Golan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,33
Fondsvolumen 2 640 938 159,05
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08