Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc Fonds
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WKN DE: A1CZJE / ISIN: IE00B3QPMN62
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities.
Stammdaten
| WKN | A1CZJE |
| ISIN | IE00B3QPMN62 |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) |
| Kategorie | Aktien Afrika & Naher Osten |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,94 |
| Fonds Volumen | 60 844 360,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 5,91 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
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