Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD Hedge Acc Fonds
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WKN DE: A3EEWT / ISIN: LU2604670260
Anlageziel
Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Stammdaten
| WKN | A3EEWT |
| ISIN | LU2604670260 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 603 326,08 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,36 |
| Fondsvolumen | 74 821 991,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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