Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PKEQ / ISIN: LU1818623198
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").
Stammdaten
| WKN | A2PKEQ |
| ISIN | LU1818623198 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 33 137 650,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,81 |
| Fondsvolumen | 475 068 369,82 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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