Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I GBP Dist Fonds
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WKN DE: A2PZFD / ISIN: LU1986413836
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Stammdaten
WKN | A2PZFD |
ISIN | LU1986413836 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 203 419,13 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,94 |
Fondsvolumen | 167 532 469,99 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,19 |