Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds
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WKN DE: A2QNZV / ISIN: LU2294184085
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Stammdaten
WKN | A2QNZV |
ISIN | LU2294184085 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,45 |
Fonds Volumen | 35 346 134,36 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.02.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |