Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3DXGE / ISIN: LU2212079045
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Stammdaten
| WKN | A3DXGE |
| ISIN | LU2212079045 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,05 |
| Fondsvolumen | 193 358 552,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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