Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund A2 GBP H Acc Fonds
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WKN DE: A402D6 / ISIN: LU2734724797
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Stammdaten
WKN | A402D6 |
ISIN | LU2734724797 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 120,34 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,09 |
Fonds Volumen | 193 358 552,60 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |